3月28日基金净值：招商添旭定开债发起式A最新净值1.0459，涨0.01%

本站消息，3月28日，招商添旭定开债发起式A最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.1935元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%，近3个月下跌0.03%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添旭定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.15%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为王梓林，王梓林于2024年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.13%。

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